Forex Settlement Urlaub

Kopie London FX Ltd Wertdaten sind die Daten, an denen FX Geschäfte abwickeln, d. H. Das Datum, an dem die Zahlungen der einzelnen Währungen vorgenommen werden. Die Valutadaten für die meisten Devisengeschäfte sind Spot, was in der Regel zwei Geschäftstage ab dem Handelstag (T2) bedeutet. Die bemerkenswerteste Ausnahme von dieser Regel ist USDCAD, die einen Spottermin einen Werktag ab dem Handelstag (T1) hat. Punktdaten für CAD-Kreuze (z. B. GBPCAD) nehmen normalerweise das Spotdatum des gekreuzten Währungspaars und sind daher T2. Es ist möglich, Geschäfte an anderen Terminen als dem Kassageschäft abzuschließen. In diesem Fall wird der Zinssatz durch Vorwärtspunkte angepasst, um die Zinsdifferenz zwischen den beiden gehandelten Währungen zu kompensieren. Zusätzlich zum Spot-Termin gibt es viele Standard-Tenöre (Perioden), auf denen es möglich ist, einen Devisenhandel zu begleichen. Dazu gehören 1 Monat, morgen (Tom) und 6 Monate. Die Post-Spot-Tenöre werden aus dem Spot-Termin und nicht aus dem Handelstag berechnet. Es ist auch möglich, auf jedem Wert Datum zwischen jedem Standard-Tenor zu begleichen. Dies wird als ein gebrochenes Datum bezeichnet. Wert-Datum-Roll-Over Für alle Währungspaare außer NZDUSD, globale Markt-Konvention ist, dass Wert Datum rollen um 17 Uhr New York Zeit. Wertdaten für NZDUSD rollen um 7 Uhr Auckland Zeit. Dies bedeutet, dass die lokale Zeit des Wertedatum-Roll-Over das ganze Jahr hindurch variiert, abhängig von den Sommerzeitkonventionen, wie folgt: Mit Wirkung vom Sommerzeitpunkt Zeit des Wert-Datums Roll-Over Für die meisten T2-Währungspaare, wenn T1 ist Ein USD-Feiertag, dann trifft dies normalerweise nicht auf das Spot-Datum, aber wenn eine Nicht-USD-Währung in der Währung Paar hat einen Urlaub auf T1, dann wird es die Spot-Datum werden T3. Wenn USD oder jede Währung eines Paares einen Feiertag auf T2 haben, dann ist das Punktdatum T3. Das bedeutet zum Beispiel, dass Kreuze wie EURGBP am 4. Juli nie einen Spottermin haben können (obwohl ein solches Datum als endgültig zitiert werden könnte). USDTRY Spotdatum USDTRY wird als T0 und T1 als Interbank gehandelt, und beide werden von Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) unterstützt. Das konventionelle Spot-Datum ist in der Regel T1, auch auf dem türkischen Interbankmarkt. Obwohl T0 nicht mehr als Interbank Spot-Termin verwendet wird, ist es bis 12:00 Uhr noch möglich. USDRUB Spotdatum USDRUB wird als T0, T1 und T2 als Interbank gehandelt. Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) unterstützt T0 und T1 für USDRUB. Der populärste der drei Werttermine ist T1, der daher als Spotdatum betrachtet werden könnte. Lateinamerikanische Währungen USD Feiertage beeinflussen normalerweise das Punktdatum nur, wenn T2 ein USD Feiertag ist. Wenn T1 ein USD-Urlaub ist, verhindert dies normalerweise nicht, dass T2 das Spot-Datum ist. Bestimmte lateinamerikanische Währungen (ARS, CLP und MXN) sind eine Ausnahme davon. Wenn T1 ein USD-Urlaub ist, dann ist der Spottermin für die betroffenen Währungen T3. Zum Beispiel, wenn das Handelsdatum ein Montag ist und ein USD-Urlaub auf den Dienstag fällt, dann ist der Spottermin für EURUSD der Mittwoch, aber der Spottermin für USDMXN ist der Donnerstag. Während die meisten Länder Währungen nicht an einem Samstag und Sonntag zu begleichen, können die meisten arabischen Währungen nicht an einem Freitag und Samstag zu begleichen. Markt-Konvention in der Interbank-Markt für arabische Währungen ist, dass die Spot-Termin für die Mittwochs-Trades ist Montag. Für AED, BHD, EGP, KWD, OMR und QAR wird der Spottermin für den Donnerstags-Handel ebenfalls als Montag angenommen, da dieser noch zwei Werktage für jede Währung im Paar (dh Freitag und Montag für den USD und den Sonntag) verbleibt Und Montag für die arabische Währung). Dies bedeutet, dass Dienstag ist nie ein Spot-Datum in diesen Währungen und kann nur als ein gebrochenes Datum festgesetzt werden. Die Ausnahmen von dieser Regel sind SAR und JOD, wo der Spottermin für donnerstags Trades ist, um Dienstag zu sein, effektiv ein dreitägiges Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) für Wert Datum Zwecke. Einige Banken, vor allem arabische Banken, wenn sie mit ihren Kunden handeln, verwenden Split Settlement für USDArab Währungspaare, mit USD Settling am Freitag oder Montag, und die arabische Währung Settling am Sonntag. In solchen Fällen von Split Settlement, ist die USD-Zahlung immer an die Banken Vorteil, wobei die Bank erhält USD von seinem Kunden am Freitag, sondern zahlt USD an seinen Kunden am Montag. Die Handelsdatumszeit ist ein Zeitstempel, der aufzeichnet, wenn ein Handel ausgeführt wurde. Es ist üblich, die Handelsdatumszeit in GMTUTC in einer Datenbank zu speichern und für Anzeigezwecke entweder, um sie mit GMT oder UTC zu suffixieren, oder anderweitig, um sie zu einer lokalen Zeitzone des Benutzers zu übersetzen. Es ist normal, dass das Valutadatum manchmal nicht wie erwartet im Verhältnis zum Handelstag erscheint. Zum Beispiel für einen Kunden in New York um 22:30 Uhr GMT, erscheint der Spottermin für EURUSD als T3 ebenfalls an einen Kunden in Neuseeland um 20:30 Uhr GMT, der Spottermin für EURUSD erscheint als T1. Da es sich um einen Zeitstempel handelt, ändert sich das Handelsdatum nicht zum Zeitpunkt des Valid-Datums. Einige Systeme umfassen ein zusätzliches Handelstagfeld, um das effektive Handelstag für Berechnungszwecke des Wertdatums anzugeben, d. h. um eine konstante Beziehung beizubehalten, z. B. T2, zwischen Handelstag und Valutadatum. Dieses zusätzliche Feld sollte keine Zeit, nur ein Datum enthalten und wird normalerweise nicht für Preisabnehmer angezeigt. Quellen der Urlaubsdaten Es gibt viele Anbieter von Urlaubsdaten zur Berechnung von Wertedaten. Auf fast jedem Devisenhändler Schreibtisch in den Banken auf der ganzen Welt, Papier Urlaub Kalender von Copp Clark zur Verfügung gestellt. Ihre Daten sind auch in elektronischer Form bei GoodBusinessDay erhältlich und da die elektronische Version die Papierversion wiederspiegelt, die autorisiert von Interbank-Händlern verwendet wird, ist sie eine der zuverlässigsten elektronischen Quellen, die in FX-Handelssystemen für Valuta-Datumsberechnungen verwendet werden sollen Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, St. Vincent und die Grenadinen, Westindische Inseln, wird unter der registrierten Nummer 20389 IBC 2012 von der Registrar of International Business Companies, eingetragen von der Financial Services Authority von St. Vincent und die Grenadinen. Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, wird unter der registrierten Nummer 137.509, die von der International Financial Services Commission in Belize, Lizenz-Nummer IFSC60301TS16. Alpari Research Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London, Großbritannien, E14 9XQ (Finanzforschung und Analyse für die Alpari Ompanies). Alpari war eines der Unternehmen, die an der Gründung der NAFD beteiligt waren (Nationaler Verband der Devisenhändler). Alpari ist Mitglied der Finanzkommission. Eine internationale Organisation, die sich mit der Beilegung von Streitigkeiten innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche im Devisenmarkt beschäftigt. Haftungsausschluss. Vor dem Handel sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Risiken des Leveraged Trading vollständig verstehen und die erforderliche Erfahrung haben. 1998-2017 Alpari Limited Daten können nicht angezeigt werden.32 Refresh Daten können nicht angezeigt werden.30 Refresh Wir können in diversen Sprachen mit Ihnen sprechen: Daten können nicht angezeigt werden.30 Refresh Es tut uns leid, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut. Die Benachrichtigung über diesen Fehler wurde an unser technisches Support-Team gesendet. Um auf die europäische Alpari-Website umgeleitet zu werden, die von Alpari Europe Ltd., einer auf Malta registrierten und von MFSA regulierten Firma, betrieben wird, klicken Sie auf Weiter. Um auf dieser Seite zu bleiben, klicken Sie auf Abbrechen.